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中大網(wǎng)校為了幫助考生系統(tǒng)的復(fù)習(xí)精算師考試課程 全面的了解精算師考試教材的相關(guān)重點，小編特編輯匯總了2011年精算師考試相關(guān)資料，總結(jié)了相關(guān)的章節(jié)重要考點，希望對您參加本次考試有所幫助??！
明細表IL─2：投資賬戶投資收益
公司名稱： 年 （ 季） 單位：萬元
行號 |
項目 |
各投資賬戶合計 |
××型賬戶 |
××型賬戶 |
××型賬戶 |
××型賬戶 |
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1＝2＋3＋4＋… |
2 |
3 |
4 |
… |
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1 |
一、資產(chǎn)增加／負債減少合計 |
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1.1 |
其中：債券投資收益 |
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1.2 |
基金投資收益 |
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1.3 |
股票投資收益 |
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1.4 |
存款利息收入 |
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1.5 |
買入返售證券收入 |
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1.6 |
未實現(xiàn)利得 |
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2 |
二、資產(chǎn)減少／負債增加合計 |
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2.1 |
其中：賣出回購證券支出 |
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2.2 |
利息支出 |
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2.3 |
營業(yè)稅金及附加 |
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2.4 |
未實現(xiàn)損失 |
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3 |
三、投資收益（＝1－2） |
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填表說明：
(1)保險公司應(yīng)在本表賓詞欄中“××型賬戶”處填列具體的投資賬戶名稱，例如，穩(wěn)健型投資賬戶、卓越型投資賬戶;在“(擴張或收縮)”處填列投資賬戶的狀態(tài)，處于擴張階段的投資賬戶，填寫“擴張”，處于收縮階段的投資賬戶，填寫“收縮”;
(2)保險公司可以根據(jù)投資賬戶的實際數(shù)量在表內(nèi)右側(cè)增減列;
(3)投資單位數(shù)和投資單位價值至少精確到小數(shù)點后四位。
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