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二、基金托管人的信息披露義務(wù)

主要：辦理與基金托管業(yè)務(wù)活動(dòng)有關(guān)的信息披露事項(xiàng)，具體涉及基金資產(chǎn)保管、代理清算交割、會(huì)計(jì)核算、凈值復(fù)核、投資運(yùn)作監(jiān)督等環(huán)節(jié)

①基金份額發(fā)售的3日前，將基金合同、托管協(xié)議登載在托管人網(wǎng)站上。

②對(duì)管理人編制的相關(guān)基金信息進(jìn)行復(fù)核、審查，并向管理人出具書面文件或蓋章確認(rèn)。

③在基金年度報(bào)告中出具托管人報(bào)告，對(duì)報(bào)告期內(nèi)托管人是否盡職盡責(zé)履行義務(wù)及管理人是否遵規(guī)守約等情況作出聲明。

④當(dāng)基金發(fā)生涉及托管人及托管業(yè)務(wù)的重大事件時(shí)，托管人應(yīng)當(dāng)在事件發(fā)生之日起2日內(nèi)編制并披露臨時(shí)公告書，并報(bào)中國證監(jiān)會(huì)及其地方證監(jiān)局備案

⑤管理人召集大會(huì)的，應(yīng)至少提前30日公告大會(huì)召開時(shí)間、會(huì)議形式、審議事項(xiàng)、議事程序和表決方式等事項(xiàng)。召開后，應(yīng)將大會(huì)決定的事項(xiàng)報(bào)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或備案，并予公告。

⑥職責(zé)終止時(shí)，應(yīng)聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)基金財(cái)產(chǎn)進(jìn)行審計(jì)，并將審計(jì)結(jié)果予以公告，同時(shí)報(bào)證監(jiān)會(huì)備案。

三、基金份額持有人的信息披露義務(wù)

代表基金份額10%以上 就同一事項(xiàng)要求召開持有人大會(huì) 自行召集

該類持有人應(yīng)至少提前30日公告大會(huì)召開時(shí)間、會(huì)議形式、審議事項(xiàng)、議事程序和表決方式等事項(xiàng)。召開后，管理人和托管人不履行披露義務(wù)的，召集大會(huì)的持有人應(yīng)當(dāng)履行相關(guān)義務(wù)

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